هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری سرو سودمند مدبران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه تاسیس( شمال تبلیغ پذیره نویسی) |
حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با
تصویب مجمع صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد( 02 / 0) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه سه (0.02 )
سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوۀ
پنج درصد ( 05 / 0 ) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه نیم درصد ( 005 / 0 ) از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 200 میلیون ریال
و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود * |
5 |
کارمزد بازارگردان |
سالانه یک درصد ( 01/ 0) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق **
|
6 |
کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
7 |
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق |
معادل یك دهم درصد (001 / 0 ) ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تسویه میباشد. |
8 |
حق پذیرش و عضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات
اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 |
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا
سقف 750 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
10 |
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری |
مطابق قوانین و مقررات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
11 |
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
حداکثر برابر با 200 میلیون ریال |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود
ندارد و برای صدور و ابطال به صورت
کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن
پذیرفته شده است، عمل میگردد. |
براساس مقررات مربوطه تعیین میشود. |
کارمزد ابطال |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود
ندارد و برای صدور و ابطال به صورت
کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن
پذیرفته شده است، عمل میگردد. |
براساس مقررات مربوطه تعیین میشود. |